一

營業活動之淨現金流出16億0,603萬9,000元。

投資活動之淨現金流出21億5,565萬8,000元，包括：

現金流入9億1,049萬7,000元，包括減少長期投資2億0,190萬9,000元、減少基金及長期應收款2億4,753萬元與減少固定資產及遞耗資產4億6,105萬8,000元。

現金流出30億6,615萬5,000元，包括短期投資淨增3億0,784萬7,000元、買匯貼現及放款淨增2億2,750萬6,000元、無形資產及其他資產淨增4億4,863萬1,000元、增加長期投資7,718萬9,000元、增加基金及長期應收款3,295萬5,000元與增加固定資產及遞耗資產19億7,202萬7,000元。

融資活動之淨現金流入22億1,099萬5,000元，包括：

(1)

(2)

現金及約當現金之淨增減：

本年度淨減15億5,070萬2,000元。

非營業部分：

1.

2.

現金流入56億3,131萬4,000元，包括減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金56億3,107萬9,000元、減少固定資產及遞耗資產4,000元與減少無形資產、遞延借項及其他資產23萬1,000元。

現金流出132億5,960萬3,000元，包括增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金47億7,663萬4,000元、增加固定資產及遞耗資產72億0,389萬4,000元與增加無形資產、遞延借項及其他資產12億7,907萬5,000元。

融資活動之淨現金流出162億6,697萬5,000元，包括：

(1)

(2)

現金及約當現金之淨增減：

本年度淨增35億8,740萬6,000元。

二

營業部分：

本年度預算固定資產建設改良擴充30億3,402萬7,000元，較上年度預算數19億6,852萬9,000元，增加10億6,549萬8,000元，增加比率為54.13％，主要係大眾捷運股份有限公司增購電聯車所致。

非營業部分：

本年度預算固定資產建設改良擴充72億0,389萬4,000元，較上年度預算數32億0,459萬2,000元，增加39億9,930萬2,000元，增加比率為124.80％，主要係地方教育發展基金增購教學設備等所致。

三

營業部分：

本年度預算向金融機構舉借長期債務57億2,100萬元，較上年度預算數45億3,630萬元，增加11億8,470萬元，增加比率為26.12％；償還長期債務44億6,925萬元，較上年度預算數36億8,187萬5,000元，增加7億8,737萬5,000元，增加比率為21.39％。

非營業部分：

本年度預算向金融機構舉借長期債務24億3,365萬元，較上年度預算數38億6,946萬9,000元，減少14億3,581萬9,000元，減少比率為37.11％；償還長期債務47億5,961萬8,000元，較上年度預算數41億2,691萬3,000元，增加6億3,270萬5,000元，增加比率為15.33％。