一

資產之組成：

本年度預算期末資產總額為647億0,296萬6,000元，較上年度調整後預算數642億1,235萬元，增加4億9,061萬6,000元，增加比率為0.76％，其組成如下：

流動資產136億3,137萬6,000元，約占資產總額21.07％。

買匯貼現及放款15億元，約占資產總額2.32％。

基金長期投資及應收款20億4,602萬4,000元，約占資產總額3.16％。

固定資產453億2,743萬1,000元，約占資產總額70.05％。

無形資產1億0,726萬1,000元，約占資產總額0.17％。

其他資產20億9,087萬4,000元，約占資產總額3.23％。

負債之情況:

期末負債總額176億1,394萬4,000元，較上年度調整後預算數178億5,537萬8,000元，減少2億4,143萬4,000元，減少比率為1.35％，其組成如下：

流動負債65億5,641萬8,000元，約占負債及業主權益總額10.13％。

長期負債102億1,273萬2,000元，約占負債及業主權益總額15.78％。

其他負債8億4,479萬4,000元，約占負債及業主權益總額1.31％。

業主權益之內涵：

期末業主權益總額為470億8,902萬2,000元，較上年度調整後預算數463億5,697萬2,000元，增加7億3,205萬元，增加比率為1.58％，其組成如下：

(1)

(2)

(3)

非營業部分：

1.

本年度預算期末資產總額為8,910億6,079萬9,000元，較上年度調整後預算數2,870億1,302萬元，增加6,040億4,777萬9,000元，增加比率為210.46%，主要係增加地方教育發展基金之代管資產及土地重劃抵費地出售盈餘款基金之現金，其組成如下：

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

負債之情況：

期末負債總額為7,463億9,876萬8,000元，較上年度調整後預算數1,556億8,926萬5,000元，增加5,907億0,950萬3,000元，增加比率為379.42％，主要係增加地方教育發展基金之應付代管資產，其組成如下：

(1)

(2)

(3)

淨值之內涵：

期末淨值總額1,446億6,203萬1,000元，較上年度調整後預算數1,313億2,375萬5,000元，增加133億3,827萬6,000元，增加比率為10.16％，其組成如下：

(1)

(2)

(3)

二

短期償債能力分析：

1.

本年度預算流動資產136億3,137萬6,000元，流動負債65億5,641萬8,000元，流動比率為207.91％，即每百元流動負債有207.91元流動資產可資償還，較上年度155.06％，增加52.85個百分點，主要係公共汽車管理處及大眾捷運系統土地聯合開發基金之期末現金增加所致。

非營業部分：

本年度預算流動資產1,085億3,168萬6,000元，流動負債820億5,363萬7,000元，流動比率為132.27％，即每百元流動負債有132.27元流動資產可資償還，較上年度158.65％，減少26.38個百分點。

營業部分：

本年度預算業主權益470億8,902萬2,000元,與負債及業主權益總額647億0,296萬6,000元之比率為72.78％，即每百元資金中有72.78元係自有資金，27.22元為借入資金，自有資金比率較上次72.19％，增加個0.59百分點。

非營業部分：

本年度預算淨值1,446億6,203萬1,000元，與負債及淨值總額8,910億6,079萬9,000元之比率為16.23％，即每百元資金中有16.23元係自有資金，83.77元為借入資金，自有資金比率較上次45.76％，減少29.53個百分點。