預 計 平 衡 綜 計 表（二）依基金別分列

中華民國九十年度

單位：新台幣千元
編號 科　目 衛生局主管 衛生局主管 衛生局主管 環境保護局主管 國民住宅處主管
臺北市立慢性病防治院醫療基金
(社會服務及個人服務業) 		臺北市立療養院醫療基金
(社會服務及個人服務業) 		臺北市立性病防治所醫療基金
(社會服務及個人服務業) 		臺北市環境保護共同基金
(社會服務及個人服務業) 		臺北市國民住宅管理維護基金
(社會服務及個人服務業)
金　額 ％ 金　　額 ％ 金　　額 ％ 金　額 ％ 金　　額 ％
  資產總額 611,895 100.00 2,570,037 100.00 392,808 100.00 113,944 100.00 1,965,625 100.00
                       
1 資產 611,895 100.00 2,570,037 100.00 392,808 100.00 113,944 100.00 1,965,625 100.00
11 　流動資產 48,646 7.95 749,609 29.17 97,136 24.73 113,944 100.00 1,876,779 95.48
111 　　現金 18,809 3.07 602,443 23.44 80,966 20.61 103,446 90.79 1,876,779 95.48
112 　　短期投資                    
113 　　應收款項 26,805 4.38 128,966 5.02 15,120 3.85 9,736 8.54    
114 　　存貨 3,032 0.50 8,500 0.33 660 0.17        
115 　　預付款項     5,500 0.21 150 0.04 762 0.67    
116 　　短期貸墊款     4,200 0.16 240 0.06        
12 　長期投資、應收款、貸墊款及準備金                    
121 　　長期投資                    
122 　　長期應收款                    
13 　固定資產 24,877 4.07 86,041 3.35 23,951 6.10     88,846 4.52
131 　　土地     3,919 0.15         37,790 1.92
132 　　土地改良物                    
133 　　房屋及建築 35 0.01 56,256 2.19         51,056 2.60
134 　　機械及設備 22,399 3.66 16,551 0.64 14,027 3.57        
135 　　交通及運輸設備 414 0.07 4,132 0.16 4,596 1.17        
136 　　什項設備 2,029 0.33 5,183 0.20 5,328 1.36        
137 　　租賃資產                    
139 　　購建中固定資產                    
15 　無形資產 6,648 1.09 4,711 0.18 1,494 0.38        
151 　　無形資產 6,648 1.09 4,711 0.18 1,494 0.38        
16 　遞延借項 5,335 0.87 518 0.02            
161 　　遞延費用 5,335 0.87 518 0.02            
17 　其他資產 526,389 86.03 1,729,158 67.28 270,227 68.79        
172 　　什項資產 526,389 86.03 1,729,158 67.28 270,227 68.79        
173 　　待整理資產                    
                       
                       
                       
                       

預 計 平 衡 綜 計 表（二）依基金別分列

中華民國九十年度

單位：新台幣千元
編號 科　　　　　目 衛生局主管 衛生局主管 衛生局主管 環境保護局主管 國民住宅處主管
臺北市立慢性病防治院醫療基金
(社會服務及個人服務業) 		臺北市立療養院醫療基金
(社會服務及個人服務業) 		臺北市立性病防治所醫療基金
(社會服務及個人服務業) 		臺北市環境保護共同基金
(社會服務及個人服務業) 		臺北市國民住宅管理維護基金
(社會服務及個人服務業)
金　　額 ％ 金　　　額 ％ 金　　額 ％ 金　額 ％ 金　　額 ％
  負債及淨值總額 611,895 100.00 2,570,037 100.00 392,808 100.00 113,944 100.00 1,965,625 100.00
                       
2 負債 547,524 89.48 1,887,816 73.45 281,475 71.66 20,622 18.10    
21 　流動負債 19,401 3.17 152,100 5.92 10,904 2.78 20,622 18.10    
211 　　短期債務                    
212 　　應付款項 19,401 3.17 151,000 5.88 10,904 2.78 20,622 18.10    
213 　　預收款項     1,100 0.04            
22 　長期負債                    
221 　　長期債務                    
23 　其他負債 528,123 86.31 1,735,716 67.54 270,571 68.88        
231 　　什項負債 528,123 86.31 1,735,716 67.54 270,571 68.88        
3 淨值 64,371 10.52 682,221 26.55 111,333 28.34 93,322 81.90 1,965,625 100.00
31 　基金 39,859 6.51 127,338 4.95 98,719 25.13 500 0.44 100 0.01
311 　　基金 39,859 6.51 127,338 4.95 98,719 25.13 500 0.44 100 0.01
32 　公積 4,157 0.68 6,212 0.24 243 0.06        
321 　　資本公積 4,157 0.68 6,212 0.24 243 0.06        
322 　　特別公積                    
33 　累積餘絀(-) 20,355 3.33 548,671 21.35 12,371 3.15 92,822 81.46 1,965,525 99.99
331 　　累積賸餘 20,355 3.33 548,671 21.35 12,371 3.15 92,822 81.46 1,965,525 99.99
332 　　累積短絀(-)                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

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最近更新: 2001/3/10
姓名:臺北市政府 主計處