國民住宅處主管

臺北市國民住宅基金（2-1）
一、

補辦預算（P8）原列1,406,767.8元，照案通過。
二、

業務收入（P21-41）原列6,601,305,826元，照案通過。
三、

業務外收入（P42-44）原列70,848,607元，刪減63,569,050元，准列7,279,557元，刪減明細如下：

P43財產交易賸餘刪減63,569,050元
四、

業務成本與費用（P45-108）原列10,030,258,691元，刪減4,022,173元，准列10,026,236,518元，刪減明細如下：

1. 出租住宅成本（P47-77）原列221,294,336元，刪減3,890,544元，准列217,403,792元，刪減明細如下：
(1)

P53-54印刷及裝訂費刪減16,200元。
(2)

P54-56一般房屋修護費刪減3,498,155元。
(3)

P56-62機械及設備修護費刪減181,254元。
(4)

P62-63什項設備修護費刪減142,357元。
(5)

P65辦公（事務）用品刪減4,560元。
(6)

P65-67其他刪減48,018元。

2. 業務費用（P82-99）原列54,611,205元，刪減57,529元，准列54,553,676元，刪減明細如下：
(1)

P90-92印刷及裝訂費刪減22,750元。
(2)

P93-94什項設備修護費刪減10,719元。
(3)

P96辦公（事務）用品刪減13,440元。
(4)

P96-98其他刪減10,620元。

3. 管理費用及總務費用（P100-105）原列11,192,203元，刪減74,100元，准列11,118,103元。
(1)

P102印刷及裝訂費刪減1,500元。
(2)

P104-105其他刪減72,600元。
五、

業務外費用（P110-111）原列20,386,927元，刪減1,522,693元，准列18,864,234元，刪減明細如下：

P110-111雜項費用原列20,386,927元，其他刪減1,522,693元，准列18,864,234元。
六、

本年度短絀（P16）原列3,378,491,185元，經上項修正，減列58,024,184元，准列3,436,515,369元。
七、

資金運用
1.

增加無形資產（P132）原列1,450,000元，照案通過。
2.

增加固定資產（P133）原列5,479,500元，照案通過。
3.

增加短期債務（P118）原列42,300,000,000元，照案通過。
4.

增加長期債務（P119）原列19,866,913,000元，照案通過。
5.

減少長期應收款（P135）原列2,850,113,840元，照案通過。
6.

減少短期債務（P120）原列37,300,000,000元，照案通過。
7.

減少長期債務（P121）原列1,866,913,000元，照案通過。
8.

增加基金（P122）原列300,000,000元，照案通過。

八、 九十年度繼續執行以前年度未完工國宅工程及本次新興國民住宅興建計畫工程總造價（P164）原列2,664,495,419元，平安社區刪減24,749,568元，准列2,639,745,851元。一至五樓每坪單價照原列46,400元，六至七樓每坪單價照原列54,300元，八至十樓每坪單價照原列57,200元，十一至十二樓每坪單價調整為60,150元，十三至十五樓每坪單價調整為63,100元，十六樓以上每坪單價調整為69,500元。（不含工程管理費及工作費、委外技術服務費用）。

臺北市國民住宅管理維護基金（2-19）

一、 業務收入（P17-28）原列108,336,408元，刪減3,327,240元，准列105,009,168元，刪減明細如下：
1.

管理收入（P17-27）原列105,009,168元，照案通過。
2.

其他補助收入（P28）原列3,327,240元，全數刪除。
二、

業務外收入（P29-41）原列119,285,372元，照案通過。
三、

業務成本與費用(P42-89) 原列681,242,233元，刪減24,756,438元，准列656,485,795元，刪減明細如下：

1. 管理成本(P42-74) 原列247,630,721元，刪減5,801,719元，准列241,829,002元，刪減明細如下：
(1)

工作場所電費（P43）刪減162,000元。
(2)

一般房屋修護費（P44-50）刪減2,162,809元。
(3)

機械及設備修護費（P50-57）刪減2,650,066元。
(4)

其他(P60-61)刪減76,184元。
(5)

其他(P73-74)刪減750,660元。

2. 雜項業務費用（P75-89）原列433,611,512元，刪減18,954,719元，准列414,656,793元，刪減明細如下：
(1)

一般房屋修護費（P75-78）刪減2,528,571元。
(2)

機械及設備修護費（P78-83）刪減6,824,889元。
(3)

什項設備修護費（P83-88）刪減8,851,259元。

(4) 其他（P89）刪減750,000元。

四、 本期短絀（P13）原列453,620,453元，經上項修正，減列21,429,198元，准列432,191,255元。

工務局主管

臺北市共同管道基金（2-6）
一、

業務收入

業務收入（P15）原列151,640,000元，照案通過。
二、

業務成本與費用：
1.

P16-18行銷及業務費用原列5,155,410元，照案通過。
2.

P19-20管理及總務費用原列3,915,017元，刪減606元，准列3,914,411元，刪減明細如下：

P20印刷裝訂與廣告刪減606元。

三、 增加基金長期投資及應收款：

1. 東西向共同管道管理維護費用(P22）原列13,202,160元，刪減116,313元，准列13,085,847元，刪減明細如下：
(1)

P22維護費刪減99,270元。
(2)

P22材料及用品費刪減10,000元。
(3)

P22其他刪減7,043元。

2. 基隆河截彎取直共同管道管理維護費用(P23）原列9,745,620元，刪減116,223元，准列9,629,397元，刪減明細如下：
(1)

P23維護費刪減99,180元。
(2)

P23材料及用品費刪減10,000元。

(3) P23其他刪減7,043元。

都市發展局主管

臺北市都市更新基金（2-7）
一、

業務費用（P13）原列60,000元，照案通過。
二、

長期投資（P14）原列351,245,551元，照案通過。

　

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