臺北市共同管道基金

財　　務　　摘　　要

中華民國九十一年度

單位：新台幣千元
           項　　　　　目           本 　年　度         上　年　度         比較增減(－)         ％    
     
          
經 營 成 績：        
　收　　　　　　入 115,685 151,640 -35,955 -23.71
　成　本　與　費　用 8,663 9,070 -407 -4.49
　賸 餘 或 短 絀 淨 額 107,022 142,570 -35,548 -24.93
餘 絀 撥 補：        
　未　分　配　賸　餘 1,593,306 1,485,084 108,222 7.29
現 金 流 量(1)：        
　現金及約當現金淨增(減－) 102,125 375,397 -273,272 -72.80
財 務 地 位：        
　營　運　資　金　餘　額(2) 3,535,243 3,457,284 77,959 2.25
　淨　　　　　　　　　值 4,093,306 3,986,284 107,022 2.68
　   
     
   
   
    
           
          
         
         
         
         

附註：

  (1)資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

 

  (2)營運資金餘額＝流動資產－流動負債。