臺北市立性病防治所醫療基金資產負債審定表

中華民國九十年度

單位：新台幣千元
前　年　度　決　算  數 科　　　　　　　　　目 本 年 度 預 算 數 上次調整後預算數 本年度預算數與上次預算數比較增減(－)
金     額 （元） ％ 編　號 名　　　　　　　稱 金　　額 ％ 金　　額 ％
851,801,975 100.00   　資　　產　　總　　額 392,808 100.00 860,576 100.00 -467,768
                 
851,801,975 100.00 1 資產 392,808 100.00 860,576 100.00 -467,768
71,866,409 8.44 11 　流動資產 97,136 24.73 51,807 6.02 45,329
65,219,721 7.66 111 　　現金 80,966 20.61 44,893 5.22 36,073
5,967,514 0.70 113 　　應收款項 15,120 3.85 5,855 0.68 9,265
341,972 0.04 114 　　存貨 660 0.17 655 0.08 5
97,202 0.01 115 　　預付款項 150 0.04 97 0.01 53
240,000 0.03 116 　　短期貸墊款 240 0.06 307 0.04 -67
12,847,311 1.51 13 　固定資產 23,951 6.10 22,573 2.62 1,378
2,658,252 0.31 134 　　機械及設備 14,027 3.57 11,833 1.38 2,194
4,008,773 0.47 135 　　交通及運輸設備 4,596 1.17 4,654 0.54 -58
6,180,286 0.73 136 　　什項設備 5,328 1.36 6,086 0.71 -758
    15 　無形資產 1,494 0.38     1,494
    151 　　無形資產 1,494 0.38     1,494
767,088,255 90.05 17 　其他資產 270,227 68.79 786,196 91.36 -515,969
767,088,255 90.05 172 　　什項資產 270,227 68.79 786,196 91.36 -515,969
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

   

臺北市立性病防治所醫療基金資產負債審定表

中華民國九十年度

單位：新台幣千元
前　年　度　決　算　數 科　　　　　　　　　　目 本 年 度 預 算 數 上次調整後預算數 本年度預算數與上次預算數比較增減(－)
　金　額 （元） ％ 編　號 名　　　　　　　　稱 金　　　額 ％ 金　　　額 ％
851,801,975 100.00   　　負債及淨值總額 392,808 100.00 860,576 100.00 -467,768
                 
745,766,864 87.55 2 負債 281,475 71.66 748,551 86.98 -467,076
16,129,245 1.89 21 　流動負債 10,904 2.78     10,904
14,644,930 1.72 212 　　應付款項 10,904 2.78     10,904
1,484,315 0.17 213 　　預收款項          
729,637,619 85.66 23 　其他負債 270,571 68.88 748,551 86.98 -477,980
729,637,619 85.66 231 　　什項負債 270,571 68.88 748,551 86.98 -477,980
                 
106,035,111 12.45 3 淨值 111,333 28.34 112,025 13.02 -692
82,498,885 9.69 31 　基金 98,719 25.13 92,839 10.79 5,880
82,498,885 9.69 311 　　基金 98,719 25.13 92,839 10.79 5,880
243,395 0.03 32 　公積 243 0.06 243 0.03  
243,395 0.03 321 　　資本公積 243 0.06 243 0.03  
23,292,831 2.73 33 　累積餘絀(-) 12,371 3.15 18,943 2.20 -6,572
23,292,831 2.73 331 　　累積賸餘 12,371 3.15 18,943 2.20 -6,572
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

備註：

 信託代理與保證之或有資產與或有負債，前年度決算數340,230元。

最近更新: 90/03/23
姓名: 臺北市政府 主計處