預 計 平 衡 綜 計 表（二）依基金別分列

中華民國九十年度

單位：新台幣千元
編號 科　　　　目 合　　　　　計 國民住宅處主管 人事處主管 地政處主管 交通局主管
臺北市國民住宅基金
(金融保險及不動產業) 		臺北市政府輔助公教人員購置住宅貸款基金
 (金融保險及不動產業) 		臺北市實施平均地權基金
(金融保險及不動產業) 		臺北市公有收費停車場基金
 (社會服務及個人服務業)
金　　　額 ％
金　　　額 ％ 金　　　額 ％ 金　　　額 ％ 金　　額 ％
  資產總額 280,714,530 100.00 81,285,314 100.00 35,884,475 100.00 65,665,073 100.00 16,915,719 100.00
                       
1 資產 280,714,530 100.00 81,285,314 100.00 35,884,475 100.00 65,665,073 100.00 16,915,719 100.00
11 　流動資產 87,560,126 31.19 34,894,431 42.93 786,440 2.19 25,673,245 39.10 1,165,935 6.89
111 　　現金 34,060,788 12.13 26,632 0.03 249,263 0.69 11,368,718 17.31 1,075,514 6.36
112 　　短期投資 214,500 0.08                
113 　　應收款項 16,264,136 5.79 81,993 0.10 405,395 1.13 14,018,190 21.35 60,862 0.36
114 　　存貨 34,640,776 12.34 34,394,811 42.31 82,734 0.23        
115 　　預付款項 2,375,486 0.85 390,995 0.48 49,048 0.14 286,337 0.44 29,559 0.17
116 　　短期貸墊款 4,440 0.00                
12 　長期投資、應收款、貸墊款及準備金 147,444,109 52.52 40,447,435 49.76 35,096,979 97.81 39,250,444 59.77    
121 　　長期投資 70,989,921 25.29         38,932,197 59.29    
122 　　長期應收款 76,454,188 27.24 40,447,435 49.76 35,096,979 97.81 318,247 0.48    
13 　固定資產 22,963,749 8.18 5,761,677 7.09 449 0.00 3,688 0.01 15,711,189 92.88
131 　　土地 6,383,942 2.27 2,262,752 2.78         4,046,137 23.92
132 　　土地改良物 174,935 0.06             174,935 1.03
133 　　房屋及建築 14,165,384 5.05 3,492,136 4.30         10,355,296 61.22
134 　　機械及設備 1,041,469 0.37 5,178 0.01 331 0.00 1,359 0.00 35,118 0.21
135 　　交通及運輸設備 350,581 0.12 1,360 0.00 118 0.00 2,329 0.00 321,413 1.90
136 　　什項設備 88,154 0.03 251 0.00         24,504 0.14
137 　　租賃資產 5,498 0.00                
139 　　購建中固定資產 753,786 0.27             753,786 4.46
15 　無形資產 97,414 0.03 6,527 0.01         1,825 0.01
151 　　無形資產 97,414 0.03 6,527 0.01         1,825 0.01
16 　遞延借項 294,808 0.11 37,084 0.05         427 0.00
161 　　遞延費用 294,808 0.11 37,084 0.05         427 0.00
17 　其他資產 22,354,324 7.96 138,160 0.17 607 0.00 737,696 1.12 36,343 0.21
172 　　什項資產 22,241,684 7.92 25,520 0.03 607 0.00 737,696 1.12 36,343 0.21
173 　　待整理資產 112,640 0.04 112,640 0.14            
                       
                       
                       

預 計 平 衡 綜 計 表（二）依基金別分列

中華民國九十年度

單位：新台幣千元
編號 科　　　　目 合　　　　　計 國民住宅處主管 人事處主管 地政處主管 交通局主管
臺北市國民住宅基金
(金融保險及不動產業) 		臺北市政府輔助公教人員購置住宅貸款基金
 (金融保險及不動產業) 		臺北市實施平均地權基金
 (金融保險及不動產業) 		臺北市公有收費停車場基金
 (社會服務及個人服務業)
金　　　額 ％
金　　　額 ％ 金　　　額 ％ 金　　　額 ％ 金　　額 ％
  負債及淨值總額 280,714,530 100.00 81,285,314 100.00 35,884,475 100.00 65,665,073 100.00 16,915,719 100.00
                       
2 負債 162,093,767 57.74 65,565,642 80.66 30,037,164 83.71 13,911,437 21.19 486,591 2.88
21 　流動負債 73,175,405 26.07 45,823,549 56.37 285,011 0.79 10,741,598 16.36 435,500 2.57
211 　　短期債務 46,663,882 16.62 42,300,000 52.04     4,363,882 6.65    
212 　　應付款項 14,669,449 5.23 3,519,099 4.33 172,651 0.48 6,367,506 9.70 100,411 0.59
213 　　預收款項 11,842,074 4.22 4,450 0.01 112,360 0.31 10,210 0.02 335,089 1.98
22 　長期負債 65,219,644 23.23 18,000,000 22.14 29,751,540 82.91 2,905,197 4.42    
221 　　長期債務 65,219,644 23.23 18,000,000 22.14 29,751,540 82.91 2,905,197 4.42    
23 　其他負債 23,698,718 8.44 1,742,093 2.14 613 0.00 264,642 0.40 51,091 0.30
231 　　什項負債 23,698,718 8.44 1,742,093 2.14 613 0.00 264,642 0.40 51,091 0.30
3 淨值 118,620,763 42.26 15,719,672 19.34 5,847,311 16.29 51,753,636 78.81 16,429,128 97.12
31 　基金 42,014,743 14.97 17,005,387 20.92 5,125,918 14.28 1,360,439 2.07 3,440,000 20.34
311 　　基金 42,014,743 14.97 17,005,387 20.92 5,125,918 14.28 1,360,439 2.07 3,440,000 20.34
32 　公積 9,675,601 3.45 2,774,762 3.41 37,249 0.10     5,156,812 30.49
321 　　資本公積 9,209,991 3.28 2,403,248 2.96 37,249 0.10     5,086,366 30.07
322 　　特別公積 465,610 0.17 371,514 0.46         70,446 0.42
33 　累積餘絀(-) 66,930,419 23.84 -4,060,477 -5.00 684,144 1.91 50,393,197 76.74 7,832,316 46.30
331 　　累積賸餘 70,990,896 25.29     684,144 1.91 50,393,197 76.74 7,832,316 46.30
332 　　累積短絀(-) -4,060,477 -1.45 -4,060,477 -5.00            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

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最近更新: 2001/3/10
姓名: 臺北市政府 主計處