資產負債預計表（一）依科目分列

中華民國九十年度

單位：新台幣千元
前　年　度　決　算　數 科　　　　　　　　　目 本 年 度 預 算 數 上次調整後預算數 本年度預算數與上次預算數比較增減(－)
　金     額 （元） ％ 編　號 名　　　　　　　稱 金　　　額 ％ 金　　　額 ％
611,762,355,141 100.00   　資　　產　　總　　額 63,052,753 100.00 571,138,746 100.00 -508,085,993
                 
611,762,355,141 100.00 1 資產 63,052,753 100.00 571,138,746 100.00 -508,085,993
177,419,085,785 29.00 11-12 　流動資產 11,619,445 18.43 187,316,741 32.80 -175,697,296
32,420,452,311 5.30 110 　　現金 5,614,315 8.90 40,595,783 7.11 -34,981,468
19,698,478,328 3.22 111 　　存放銀行同業     18,736,577 3.28 -18,736,577
13,572,620,934 2.22 112 　　存放央行     25,446,981 4.46 -25,446,981
104,142,103,299 17.02 113 　　短期投資 (金融業稱買入票券) 602,107 0.95 89,642,287 15.70 -89,040,180
5,172,951,104 0.85 114-117 　　應收款項 1,021,330 1.62 5,755,766 1.01 -4,734,436
929,521,064 0.15 120-123 　　存貨 2,132,490 3.38 1,324,608 0.23 807,882
1,335,185,173 0.22 125 　　預付款項 2,247,070 3.56 5,403,764 0.95 -3,156,694
147,773,573 0.02 126-127 　　短期墊款 2,133 0.00 410,975 0.07 -408,842
370,479,676,695 60.56 13 　買匯貼現及放款 1,576,710 2.50 318,356,718 55.74 -316,780,008
4,018,670,943 0.66 130 　　買匯及貼現     3,720,807 0.65 -3,720,807
48,428,924,574 7.92 131 　　短期放款及透支     48,050,082 8.41 -48,050,082
170,832,397,981 27.92 132 　　短期擔保放款及透支 1,576,710 2.50 146,088,021 25.58 -144,511,311
13,479,807,795 2.20 133 　　中期放款     14,227,674 2.49 -14,227,674
18,417,708,857 3.01 134 　　中期擔保放款     8,941,215 1.57 -8,941,215
15,866,802,593 2.59 135 　　長期放款     13,795,667 2.42 -13,795,667
99,435,363,952 16.25 136 　　長期擔保放款     83,533,252 14.63 -83,533,252
3,165,135,853 0.52 14 　基金長期投資及應收款 3,312,761 5.25 4,521,264 0.79 -1,208,503
1,587,361,052 0.26 144-145 　　長期投資 980,147 1.55 1,965,420 0.34 -985,273
1,577,774,801 0.26 146 　　長期應收款 2,332,614 3.70 2,555,844 0.45 -223,230
51,559,009,163 8.43 15 　固定資產 44,638,549 70.80 52,705,382 9.23 -8,066,833
23,001,475,225 3.76 150 　　土地 18,950,395 30.05 22,937,808 4.02 -3,987,413
138,009,662 0.02 151 　　土地改良物 107,272 0.17 119,262 0.02 -11,990
4,936,798,832 0.81 152 　　房屋及建築 2,373,139 3.76 5,024,850 0.88 -2,651,711
16,792,768,456 2.74 153 　　機械及設備 17,186,022 27.26 17,697,477 3.10 -511,455
2,444,811,096 0.40 154 　　交通及運輸設備 2,087,416 3.31 2,647,200 0.46 -559,784
195,150,396 0.03 155 　　什項設備 59,537 0.09 155,128 0.03 -95,591
41,964,349 0.01 156 　　租賃權益改良     102,975 0.02 -102,975
3,997,815,303 0.65 157 　　未完工程及訂購機件 3,874,768 6.15 4,010,466 0.70 -135,698
10,215,844 0.00 159 　　租賃資產     10,216 0.00 -10,216
47,889,426 0.01 17 　無形資產 45,561 0.07 37,781 0.01 7,780
47,889,426 0.01 170 　　無形資產 45,561 0.07 37,781 0.01 7,780
9,091,558,220 1.49 18 　其他資產 1,859,727 2.95 8,200,860 1.44 -6,341,133
68,841,920 0.01 180 　　非營業資產 68,842 0.11 68,842 0.01  
8,338,006,651 1.36 181-182 　　什項資產 643,048 1.02 7,368,802 1.29 -6,725,754
677,443,831 0.11 183-184 　　遞延費用 1,144,172 1.81 759,051 0.13 385,121
7,265,818 0.00 189 　　待整理資產 3,665 0.01 4,165 0.00 -500
                 
                 
                 
                 

資產負債預計表（一）依科目分列

中華民國九十年度

單位：新台幣千元
前　年　度　決　算　數 科　　　　　　　　　　目 本 年 度 預 算 數 上次調整後預算數 本年度預算數與上次預算數比較增減(－)
　金　額 （元） ％ 編　號 名　　　　　　　　稱 金　　　額 ％ 金　　　額 ％
611,762,355,141 100.00   　負債及業主權益總額 63,052,753 100.00 571,138,746 100.00 -508,085,993
                 
529,045,276,632 86.48 2 負債 19,164,140 30.39 486,219,068 85.13 -467,054,928
50,882,444,426 8.32 21-22 　流動負債 5,746,925 9.11 48,699,221 8.53 -42,952,296
783,916,441 0.13 210 　　短期債務 1,284,002 2.04 1,431,508 0.25 -147,506
230,791,745 0.04 211 　　央行存款     149,010 0.03 -149,010
28,562,947,391 4.67 212 　　銀行同業存款     27,168,640 4.76 -27,168,640
19,498,292,766 3.19 214-217 　　應付款項 2,989,247 4.74 16,397,346 2.87 -13,408,099
1,806,496,083 0.30 225 　　預收款項 1,473,676 2.34 3,552,717 0.62 -2,079,041
467,100,484,249 76.35 23 　存款、匯款及金融債券     419,437,184 73.44 -419,437,184
81,791,003,745 13.37 230 　　支票存款     59,708,149 10.45 -59,708,149
24,604,686,549 4.02 231 　　活期存款     22,773,883 3.99 -22,773,883
104,630,236,053 17.10 232 　　定期存款     105,379,070 18.45 -105,379,070
255,739,397,121 41.80 233-234 　　儲蓄存款     231,510,496 40.53 -231,510,496
335,160,781 0.05 236 　　匯款     65,586 0.01 -65,586
527,607,074 0.09 24 　央行及同業融資     3,823,870 0.67 -3,823,870
527,607,074 0.09 241 　　央行融資     3,823,870 0.67 -3,823,870
8,827,013,180 1.44 25 　長期負債 12,618,055 20.01 12,402,821 2.17 215,234
8,827,013,180 1.44 250-251 　　長期債務 12,618,055 20.01 12,402,821 2.17 215,234
1,707,727,703 0.28 28 　其他負債 799,160 1.27 1,855,972 0.32 -1,056,812
384,999,311 0.06 280-281 　　營業及負債準備 489 0.00 405,995 0.07 -405,506
1,322,450,481 0.22 282-283 　　什項負債 798,393 1.27 1,449,699 0.25 -651,306
277,911 0.00 289 　　待整理負債 278 0.00 278 0.00  
                 
82,717,078,509 13.52 3 業主權益 43,888,613 69.61 84,919,678 14.87 -41,031,065
45,401,813,495 7.42 31 　資本 33,716,913 53.47 46,521,666 8.15 -12,804,753
45,401,813,495 7.42 310 　　資本 33,716,913 53.47 46,521,666 8.15 -12,804,753
31,488,929,528 5.15 32 　資本公積 17,279,127 27.40 28,070,718 4.91 -10,791,591
31,488,929,528 5.15 320 　　資本公積 17,279,127 27.40 28,070,718 4.91 -10,791,591
5,905,062,359 0.97 33 　保留盈餘 -7,107,427 -11.27 10,406,021 1.82 -17,513,448
13,376,917,848 2.19 330 　　已指撥保留盈餘 1,545,460 2.45 15,102,969 2.64 -13,557,509
5,204,177,471 0.85 331 　　未指撥保留盈餘 2,063,196 3.27 6,019,415 1.05 -3,956,219
-12,676,032,959 -2.07 332 　　累積虧損 -10,716,083 -17.00 -10,716,363 -1.88 280
-78,726,873 -0.01 34 　權益調整     -78,727 -0.01 78,727
-85,854,300 -0.01 340 　　未實現長期投資損失     -85,854 -0.02 85,854
7,127,427 0.00 341 　　累積換算調整數     7,127 0.00 -7,127
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
備註： 信託代理與保證之或有資產與或有負債，前年度決算數各有289,292,162,785元，上次調整後預算數各有352,591,469千元，本年度預算數各有1,757,170千元。

最近更新: 2001/3/10
姓名: 臺北市政府 主計處