交通局主管

臺北市公共汽車管理處營業基金（1-2）

一、

補辦預算（P15）原列76,852,000元，照案通過。
二、 營業收入（P23-24）原列2,507,873,813元，照案通過
三、 營業外收入（P25-27）原列289,082,804元，照案通過。
四、 營業成本（P29-67）原列3,293,907,855元，刪減67,662,342元，准列3,226,245,513元，刪減明細如下：
1. 運輸費用（P29-42）原列2,577,959,838元，刪減44,834,891元，准列2,533,124,947元，刪減明細如下：
(1) P36燃料刪減39,607,532元。
(2) P36-37油脂刪減908,981元。
(3) P38設備零件刪減3,458,242元。
(4) P39-41其他刪減860,136元。
2. 站務費用（P43-52）原列181,042,835元，刪減2,046,708元，准列178,996,127元，刪減明細如下：
(1) P47郵費刪減720元。
(2) P47電話費刪減88,998元。
(3) P47印刷及裝訂費刪減42,240元。
(4) P48-49土地改良物維護費刪減1,171,308元。
(5) P49其他建築修護費刪減408,255元。
(6) P49什項設備修護費刪減63,168元。
(7) P50-51其他刪減272,019元。
3. 維持費用（P53-67）原列534,905,182元，刪減20,780,743元，准列514,124,439元，刪減明細如下：
(1) P59電話費刪減35,958元。
(2) P60印刷及裝訂費刪減45,520元。
(3) P60土地改良物維護費刪減54,736元。
(4) P60-61一般房屋修護費刪減44,013元。
(5) P61其他建築修護費刪減22,500元。
(6) P61機械及設備修護費刪減308,300元。
(7) P61交通及運輸設備修護費刪減343,540元。
(8) P62什項設備修護費刪減412,713元。
(9) P62物料刪減18,838,428元。
(10) P62-63燃料刪減170,685元。
(11) P63設備零件刪減182,146元。
(12) P65-66其他刪減322,204元。
五、 營業費用（P68-105）原列528,209,951元，刪減12,717,922元，准列515,492,029元，刪減明細如下：
1. 業務費用（P68-85）原列259,198,327元，刪減9,249,390元，准列249,948,937元，刪減明細如下：
(1) P74電話費刪減24,384元。
(2) P75-76印刷及裝訂費刪減235,354元。

(3) P77-78機械及設備修護費刪減2,011,600元。

(4) P78交通及運輸設備修護費刪減240,000元。

(5) P78什項設備修護費刪減426,000元。

(6) P80燃料刪減101,279元。

(7) P81-82其他刪減210,773元。

(8) P85一般賠償刪減6,000,000元。

2. 管理費用（P86-104）原列268,067,644元，刪減3,461,332元，准列264,606,312元，刪減明細如下：

(1) P93郵費刪減12,900元。

(2) P93電話費刪減92,346元。

(3) P93數據通信費刪減111,870元。

(4) P94-95印刷及裝訂費刪減145,020元。

(5) P95-96一般房屋修護費刪減260,340元。
(6)

P96-97機械及設備修護費刪減1,073,140元。
(7)

P97什項設備修護費刪減438,863元。
(8)

P98保警及保全費用刪減60,000元。
(9)

P98-100設備零件刪減276,810元。
(10)

P101-102其他刪減990,043元。
3.

員工訓練費用（P105）原列943,980元，刪減7,200元，准列936,780元，刪減明細如下：

P186雜項支出刪減7,200元。

六、 營業外費用（P106-110）原列506,625,807元，刪減21,148元，准列506,604,659元，刪減明細如下：

其他營業外費用（P107-110）原列97,237,004元，刪減21,148元，准列97,215,856元，刪減明細如下：

P109-110其他刪減21,148元。

附帶決議：

 公車處向臺北銀行貸款之利率過高，應另覓利率較為優惠之銀行，以減少利息支出。
七、

會計原則變動之累積影響數（P11）原列573,324,145元，照案通過。
八、

本次虧損（P11）原列2,105,111,141元，經以上支出刪減80,401,412元，准列為2,024,709,729元。
九、

盈虧撥補（P11）

本次預算虧損原列2,105,111,141元，經以上修正後，應修正為2,024,709,729元，悉數列入累積虧損。
十、

資金運用

固定資產建設改良擴充（P132-136）原列737,722,449元，刪減179,267,150元，准列為558,455,299元，刪減明細如下：

土地(P132)：

P132第一項河濱站土地，原列93,636,699元，照案通過。

機械及設備(P133-134)：
1.

P133第一項氣動輪胎拆裝板手11具刪減88,000元。
2.

P133第二項氣動套筒板手20具刪減48,000元。
3.

P133第三項氣動套筒板手15具刪減75,000元。
4.

P133第四項氣動套筒板手4具刪減28,000元。
5.

P133第五項氣動棘輪套筒板手15具刪減36,000元。
6.

P133第六項氣動油壓千斤頂4台刪減68,000元。
7.

P133第七項冷煤回收再生機2台刪減68,000元。
8.

P133第八項高壓清洗機4台刪減68,000元。
9.

P133第九項氣動黃油機2具刪減18,000元。
10.

P133第十項氣動機油泵3具刪減30,000元。
11.

P133第十一項空氣壓縮機1台刪減30,000元。
12.

P133第十二項噴油嘴試驗器4具刪減16,000元。
13.

P133第十三項柴油車排煙測試器1台刪減90,000元。
14.

P133第十四項深水幫浦2個刪減12,000元。
15.

P133第十五項個人電腦40部刪減320,000元。
16.

P133第十六項終端機10部刪減60,000元。
17.

P133第十七項伺服器3部刪減150,000元。
18.

P133第十八項伺服器1部刪減50,000元。
19.

P133第十九項伺服器1部刪減50,000元。
20.

P133第二十項燒錄機1台刪減2,000元。
21.

P367第二十一項指紋機系統設備3組刪減129,150元。
交通及運輸設備(P135)：
1.

P135第一項大型冷氣公車刪減159,450,000元。
2.

P135第二項大型冷氣客車2輛刪減6,000,000元。
3.

P135第三項小型冷氣客車20輛刪減2,000,000元。
4.

P135第四項站名播報器195套刪減10,000,000元。
5.

P135第五項小客車1輛刪減135,800元。
6.

P135第六項客貨兩用車2輛刪減198,400元。
什項設備(P136)：
1.

P136第一項冷氣機6台刪減38,400元。

2. P136第二項蒸飯保溫箱3台刪減8,400元。

無形資產（P138）原列900,000元，照案通過。

臺北大眾捷運股份有限公司營業基金（1-4）
一、

補辦預算（P15-19）原列429,417,497元，照案通過。
二、

營業收入(P27-29) 原列9,008,255,366元，增列264,468,571元，准列9,272,723,937元。
（一）

客運收入(P27)原列8,078,388,572元，增列264,468,571元，准列8,342,857,143元。
（二）

附屬事業收入(P28-29)原列929,866,794元，照案通過。

附帶決議：

 捷運公司各線廣告出租，在租約到期後應重新檢討出租方式。

三、 營業外收入(P30) 原列465,337,000元，增列4,001,000元，刪減738,000元，准列468,600,000元。
（一）

利息收入(P30)原列346,329,000元，增列3,671,000元。
（二）

投資利益(P30) 原列109,670,000元，增列330,000元。
（三）

什項收入(P30)原列9,238,000元，刪減738,000元。

四、 營業成本(P31-87)原列7,146,050,377元，刪減244,322,432元 ，准列6,901,727,945元。

（一） 運輸費用(P31-69) 原列4,912,577,176元，刪減232,283,306元，准列4,680,293,870元，刪減明細如下：
(1)

P33郵電費刪減61,200元。
(2)

P34印刷及裝訂費刪減414,067元。
(3)

P34一般房屋修護費刪減699,000元。
(4)

P35機械及設備修護費刪減9,893,917元。
(5)

P35交通及運輸設備修護費刪減107,645元。
(6)

P35雜項設備修護費刪減183,600元。
(7)

P36保警及保全費刪減1,100,000元。
(8)

P37物料刪減36,100,000元。
(9)

P37燃料刪減75,671元。
(10)

P37-38設備零件刪減167,508元。
(11)

P38報章雜誌刪減3,000元。
(12)

P39醫療用品刪減1,800元
(13)

P39-41其他刪減545,202元。
(14)

P42其他攤銷費用刪減4,172,740元。
(15)

P46郵電費刪減212,280元。
(16)

P47-49印刷及裝訂費刪減1,673,048元。
(17)

P49-50一般房屋修護費刪減10,896,000元。
(18)

P50-51機械及設備修護費刪減32,208,746元。
(19)

P51交通及運輸設備修護費刪減277,490元。
(20)

P51雜項設備修護費刪減182,800元。
(21)

P53工程及管理技術諮詢服務費刪減3,984,000元。
(22)

P53-54委託試驗檢驗費刪減10,963,200元。
(23)

P54保警及保全費刪減7,603,200元。
(24)

P54物料刪減80,400,000元。
(25)

P54燃料刪減322,743元。
(26)

P55設備零件刪減729,440元。
(27)

P57報章雜誌刪減30,000元。
(28)

P58化學藥品及實驗用品刪減146,400元。
(29)

P58醫療用品刪減42,300元。
(30)

P58-67其他刪減8,576,203元。
(31)

P68其他攤銷費用刪減20,510,106元。

但書：

 捷運公司明年度不得再編列接駁公車車租預算。

（二） 附屬事業費用(P70-86)原列209,064,201元，刪減8,739,132元，准列200,325,069元，刪減明細如下：
(1)

P72郵電費刪減34,280元。
(2)

P73-74印刷及裝訂費刪減495,296元。
(3)

P75一般房屋修護費刪減387,750元。
(4)

P75-76機械及設備修護費刪減2,105,000元。
(5)

P76交通及運輸設備修護費刪減14,400元。
(6)

P77外包費刪減3,728,000元。
(7)

P78保警及保全費刪減1,663,200元。
(8)

P79物料刪減56,000元。
(9)

P79油脂刪減3,600元。
(10)

P79設備零件刪減19,226元。
(11)

P80報章雜誌刪減2,250元。
(12)

P80-82其他刪減230,130元。

（三） 其他營業成本 (P87)原列2,024,409,000元，刪減3,299,994元，准列2,021,109,006元。

但書：

 財政局增列之租金收入，應於「捷運固定資產重置基金」成立後始得動支。

附帶決議：

 捷運系統設備租金，每年各線仍應收一元。

五、 營業費用(P88-138)原列1,241,472,989元，刪減59,238,044元，增列707,716元，准列1,182,942,661元。

（一） 行銷費用 (P88)原列300,000,000元，照案通過。

附帶決議：
一、

有關捷運轉乘公車經費，捷運公司所列捷運轉乘公車促銷活動300,000,000元應先行動支，不足部分，再行動支交通局編列部分，若有剩餘應予繳庫。
二、

該項捷運轉乘公車費用支出應逐月報會。

（二） 業務費用 (P89-104)原列343,550,237元，刪減16,900,315元，准列326,649,922元，刪減明細如下：
(1)

P89-91用人費用刪減6,846,963元。
(2)

P91郵電費刪減639,580元。
(3)

P92上下班交通費刪減86,400元。
(4)

P92-93印刷及裝訂費刪減403,544元。
(5)

P93一般房屋修護費刪減60,000元。
(6)

P93機械及設備修護費刪減5,398,988元。
(7)

P93交通及運輸設備修護費刪減35,750元。
(8)

P93-94雜項設備修護費刪減5,760元。
(9)

P95物料刪減608,000元。
(10)

P95燃料刪減26,032元。
(11)

P95-96設備零件刪減675,344元。
(12)

P96辦公用品刪減28,800元。
(13)

P96-97報章雜誌刪減31,350元。
(14)

P97服裝刪減32,800元。
(15)

P97-98醫療用品刪減163,700元。
(16)

P98-100其他刪減1,578,072元。
(17)

P102其他攤銷費用刪減242,932元。
(18)

P103會費刪減36,300元。
（三） 管理費用(P105-124)原列383,957,904元，刪減21,391,360元，增列707,716元，准列363,274,260元，刪減及增列明細如下：
(1)

P105臨時工員工資刪減806,400元。
(2)

P106加班誤餐費刪減45,000元。
(3)

P107分攤員工保險費刪減1,800元。
(4)

P107提撥福利費增列707,716元。
(5)

P109郵電費刪減601,733元。
(6)

P110-112印刷及裝訂費刪減9,311,880元。
(7)

P112業務宣導刪減2,000,000元。
(8)

P112一般房屋修繕費刪減173,834元。
(9)

P112-113機械及設備修護費刪減116,440元。
(10)

P113交通及運輸設備修護費刪減79,765元。
(11)

P113-114雜項設備修護費刪減1,076,797元。
(12)

P114責任保險費刪減57,600元。
(13)

P115-116委託調查研究費刪減3,500,000元。
(14)

P116保警及保全費刪減2,678,400元。
(15)

P116燃料刪減67,488元。
(16)

P116-117設備零件刪減67,308元。
(17)

P118報章雜誌刪減70,200元。
(18)

P118-121其他刪減736,715元。

附帶決議：

 通信業者使用捷運相關設施，在捷運公司未訂定收費辦法前，業者不得逕行通話。

（四） 研究發展費用(P125-130)原列140,310,668元，刪減18,781,954元，准列121,528,714元，刪減明細如下：
(1)

P126郵電費刪減4,560元。
(2)

P127印刷及裝訂費刪減18,000元。
(3)

P127機械及設備修護費刪減3,070,000元。
(4)

P127交通及運輸設備修護費刪減4,360元。
(5)

P127雜項設備修護費刪減6,000元。
(6)

P127-128專業服務費刪減12,960,000元。
(7)

P128物料刪減1,000,000元。
(8)

P128燃料刪減5,906元。
(9)

P128設備零件刪減7,650元。
(10)

P129報章雜誌刪減3,000元。
(11)

P129其他刪減2,160元。
(12)

P130其他攤銷費用刪減1,700,318元。
（五） 員工訓練費用(P131-138)原列73,654,180元，刪減2,164,415元，准列71,489,765元，刪減明細如下：
(1)

P132郵電費刪減1,200元。
(2)

P133印刷及裝訂費刪減518,640元。
(3)

P133交通及運輸設備修護費刪減 13,040元。
(4)

P133-134雜項設備修護費刪減849,360元。
(5)

P135燃料刪減5,906元。
(6)

P135-136設備零件刪減37,744元。
(7)

P136報章雜誌刪減284,700元。
(8)

P136醫療用品刪減1,650元。
(9)

P136-137其他刪減402,495元。
(10)

P138其他攤銷費刪減49,680元。

六、 營業外費用(P139)原列3,000,000元，照案通過。

附帶決議：

 捷運公司之存款應公開比價，選擇債信良好，利率高之銀行存放，以增加利息收入。
七、

稅前盈餘(P22)原列1,083,069,000元，經以上審查結果，收入淨增267,731,571元，支出淨減302,852,760元，稅前盈餘准列1,653,653,331元。
八、

稅後盈餘(P22)原列812,311,750元，經以上審查結果，收入淨增267,731,571元，支出淨減302,852,760元，營業所得稅增列142,646,083元，稅後盈餘准列1,240,249,998元。
九、

盈餘分配(P24)
（一）

法定公積原列81,231,000元，增列42,794,000元，准列124,025,000元。
（二）

中央政府所得者：股息原列96,000,000元，照案通過。
（三）

地方政府所得者：股息原列461,976,000元，照案通過。
（四）

轉投資機關所得者：股息原列2,024,000元，照案通過。

十、 資金運用(P192-214)

（一） 固定資產改良擴充 (P192-208)原列302,514,596元，刪減60,657,719元，准列241,856,877元，刪減明細如下：
(1)

P192-201機械設備刪減46,435,093元。
(2)

P201-204交通及運輸設備刪減10,779,640元。
(3)

P204-208雜項設備刪減3,442,986元。
 (二)

無形資產(P209)原列11,950,000元，照案通過。
 (三)

其他資產(P201-214)原列1,413,913,800元，刪減279,682,760元，准列1,134,231,040元。
 (四)

本次資金來源及運用，應照上項收支審定數自行調整及修正各有關書表。

捷運局主管

臺北市大眾捷運系統土地聯合開發基金（1-5）
一、

補辦預算（P10）原列122,974,682元，照案通過。
二、

營業收入（P19-20）原列86,149,769元，照案通過。
三、

營業外收入（P21）原列23,842,674元，照案通過。
四、

營業成本（P22-27）原列23,490,239元，刪減76,520元，准列23,413,719元，刪減明細如下：

建物出租費用：
(1)

P23工作場所水費刪減12,000元。
(2)

P23郵費刪減1,000元。
(3)

P23電話費刪減1,920元。
(4)

P23印刷及裝訂費刪減8,000元。
(5)

P24機械及設備修護費刪減53,600元。

五、 營業費用（P28-34）原列23,126,053元，刪減65,440元，准列23,060,613元，刪減明細如下：

1. 業務費用（P28-30）原列12,482,427元，刪減41,760元，准列12,440,667元，刪減明細如下：
(1)

P29郵費刪減4,800元。
(2)

P29電話費刪減960元。
(3)

P29印刷及裝訂費刪減36,000元。

2. 管理費用（P31-34）原列10,643,626元，刪減23,680元，准列10,619,,946元，刪減明細如下：
(1)

P32郵費刪減6,000元。
(2)

P32電話費刪減2,880元。
(3)

P32印刷及裝訂費刪減14,800元。
六、

本年度盈餘（P14）原列63,376,151元，經以上支出刪減141,960元，准列63,518,111元。
七、

盈虧撥補部分（P16）

本年度預算盈餘原列63,376,151元，經以上修正後，應修正為63,518,111元，悉數列入未分配盈餘。
八、

資金運用部分
1.

長期投資（P37-39）原列1,002,013,289元，照案通過。
2.

長期債務舉借（P40）原列312,000,000元，照案通過。

但書：

 本柵線辛亥站聯合開發建物之動工日期因台電電塔遷移問題無限期延宕，造成私人地主嚴重損失，捷運局應儘速依法予以徵收或協調投資人予以價購，否則辛亥站各項建造成本預算不得動支。

交通局主管

臺北市公有收費停車場基金（2-4）
一、

補辦預算（P8）原列50,452,586元，照案通過。
二、

業務收入（P19-31）原列4,614,102,598元，增列241,544,220元，准列4,855,646,818元，增刪明細如下：
1.

P19管理收入增列284,104,220元。
2.

P28土地租金收入減列6,560,000元。
3.

P29權利金收入減列60,000,000元。
4.

P30違規罰款收入增列24,000,000元。

附帶決議：
一、

停管處租予台電公司之內湖區東湖段二小段31-4地號土地，在合約到期後不得續租，收回後應儘速興建停車場供附近住戶停車使用。
二、

請停管處研擬修訂公有收費停車場興建後回饋附近住戶之停車免費優惠辦法並送會備查。
三、

業務外收入（P32）原列33,906,659元，照案通過。
四、

業務成本與費用（P33-88）原列2,846,677,233元，刪減80,957,459元，准列2,765,719,774元，刪減明細如下：

1. 管理成本（P33-59）原列1,942,389,846元，刪減66,759,956元，准列1,875,629,890元，刪減明細如下：
(1)

P36郵費刪減11,285元。
(2)

P36-37電話費刪減214,310元。
(3)

P37-38印刷及裝訂費刪減8,186,144元。
(4)

P38-39一般房屋修護費刪減4,292,039元。
(5)

P39-40機械及設備修護費刪減2,608,336元。
(6)

P41-43交通及運輸設備修護費刪減4,890,936元。
(7)

P43-44什項設備修護費刪減7,046,758元。
(8)

P45代理費刪減643,460元。
(9)

P45外包費刪減5,152,000元。
(10)

P46原料刪減560,000元。
(11)

P46燃料刪減165,770元。
(12)

P46-47油脂刪減104,281元。
(13)

P47-48設備零件刪減74,160元。
(14)

P48-49辦公用品刪減2,520,351元。
(15)

P50-52其他刪減2,870,126元。
(16)

P52電信設備租金刪減420,000元。
(17)

P52-53什項設備租金刪減27,000,000元。

2. 其他勞務成本（P60-67）原列668,667,170元，刪減2,143,611元，准列666,523,559元，刪減明細如下：
(1)

P61郵費刪減24,000元。
(2)

P61電話費刪減56,000元。
(3)

P61印刷及裝訂費刪減1,955,456元。
(4)

P62一般房屋修護費刪減22,200元。
(5)

P62機械及設備修護費刪減44,500元。
(6)

P66辦公用品刪減37,795元。
(7)

P66-67其他刪減3,660元。
3. 其他出租成本（P68-71）原列66,638,253元，刪減103,482元，准列66,534,771元，刪減明細如下：
P68一般房屋修護費刪減103,482元。
4. 雜項業務成本（P72-81）原列159,751,164元，刪減7,329,110元，准列152,422,054元，刪減明細如下：
(1)

P74郵費刪減3,610,000元。
(2)

P74電話費刪減6,000元。
(3)

P74印刷及裝訂費刪減1,456,680元。
(4)

P74-75機械及設備修護費刪減384,501元。
(5)

P75交通及運輸設備修護費刪減134,460元。
(6)

P76什項設備修護費刪減160,486元。
(7)

P77燃料刪減229,106元。
(8)

P77-78辦公用品刪減543,343元。
(9)

P79其他刪減804,534元。

附帶決議：

 交通助理員在上班時間內嚴禁在外兼職，違者嚴懲。

5. 管理費用及總務費用（P82-83）原列1,003,800元，刪減78,210元，准列925,590元，刪減明細如下：
(1)

P82印刷及裝訂費刪減66,960元。
(2)

P83其他刪減11,250元。
6.

研究發展費用（P84）原列7,500,000元，刪減4,500,000元，准列3,000,000元，刪減明細如下：

P84委託調查研究費刪減4,500,000元。
7.

訓練費用（P85-88）原列727,000元，刪減43,090元，准列683,910元，刪減明細如下：
(1)

P86郵費刪減550元。
(2)

P85-88其他刪減42,540元。
五、

業務外費用（P89-91）原列17,554,969元，照案通過。
六、

本期賸餘（P14）原列1,783,777,055元，經以上收入增列241,544,220元，支出刪減80,957,459元，准列2,106,278,734元。
七、

餘絀撥補（P16）

解繳市庫淨額原列1,700,000,000元，照案通過。
八、

資金運用

1. 固定資產建設改良擴充（P133-193）原列2,670,461,408元，刪減12,845,982元，准列2,657,615,426元，刪減明細如下：
(1)

房屋及建築（P134-188）刪減2,166,439元。
(2)

機械及設備（P189-190）刪減1,616,200元。
(3)

交通及運輸設備(P191-192) 刪減8,117,943元。
(4)

什項設備(P193) 刪減945,400元。

2. 無形資產（P194）原列844,000元，照案通過。

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